观点网讯：6月28日，万科企业股份有限公司发布海外监管公告，就其行使“21万科05”公司债券发行人赎回选择权进行第二次提示性公告。
公告显示，债券名称为万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种一），该债券发行规模达23亿元人民币，期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券按面值平价发行，无担保，形式为实名制记账式公司债券。债券利率为3.19%，前3年固定不变，起息日期为2021年7月26日，兑付及付息的债权登记日按深交所和证券登记机构规定执行，付息日为每年7月26日，兑付日为2026年7月26日，或赎回日/摘牌日为2024年7月26日，若行使赎回选择权。
此次赎回信息显示，赎回登记日为2024年7月25日，赎回资金到账日为2024年7月26日，赎回价格为103.19元/张（含当期利息，且当期利息含税），赎回数量为23000000张，即23亿元。赎回对象为截至2024年7月25日深圳证券交易所收市后登记在册的全部持有人。本期债券享有的利息期间为2023年7月26日至2024年7月25日，票面年利率为3.19%，利息派发为每10张债券派发利息31.90元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息25.52元。
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